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新能源行业投资有望被重点扶持 细分龙头成长稳
发布时间:2019-06-16 05:00

  华泰电新黄斌团队11月23日发布了电新行业年度策略报告,建议在当下传统基建行业投资边际收益下滑、社融消费数据不振的大背景下,可以重点关注国家有望加大力度重点扶持投资的新能源车、光伏、风电等细分行业。新能源行业在经历了行业快速发展与洗牌后,新能源各细分行业集中度都不同程度提高,行业龙头业绩也更加稳健。

  政策扶持叠加市场需求提升,19年新能源车仍处高景气;光伏行业呈现明显边际改善,产业链围绕降低生产及运营成本将形成集聚效应,推动优势产能快速向低电价地区转移;弃风率及弃风电量双降,带来风电场运营效益明显提升,全面竞价明确全生命周期度电成本取向。华泰电新黄斌在11月23日《曙光已现,亮点纷呈-电力设备新能源行业年度策略中》中重点建议关注各行业龙头宁德时代、通威股份、金风科技。

  核心观点

  一、新能源车:“质”“量”并重,三条主线布局投资机会

  政策扶持叠加市场需求提升,19年新能源车仍处高景气,政策是否设置补贴过渡期或将影响新能源车产销和动力电池生产备货的节奏。19年高镍化和软包化趋势继续,电池格局继续优化,湿法隔膜或将加速洗牌。 三条主线挖掘投资机会:

  1、格局优化或者稳定的龙头,关注宁德时代、璞泰来、天赐材料;

  2、海外供应链,关注星源材质、恩捷股份;

  3、高镍和软包相关受益标的,关注杉杉股份、当升科技、亿纬锂能、新纶科技。   南方财富网微信号:南方财富网

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